Asian Development BankDL-Notes 2014(21)

98.47USD 98.56USD
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ASIAN DEV. BK 14/21 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.1250 Rendite 2.64
Duration 2.7632 Modified Duration 2.7272
Marchzinsen 0.3128

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (26113853)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 31.07.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167CT82)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.11.2021 einen Coupon von 2.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.38 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.64%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 24.11.2014 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Notes 2014(21)

98.47 0.72 0.74 %
Kurszeit 18.01.2019 09:09:47
Eröffnung / Vortag 0.00 / 97.75
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 26113853
ISIN US045167CT82
Name ASIAN DEV. BK 14/21
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis
Emissionsdatum 24.11.2014
Coupondaten
Coupon 2.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 24.11.2021
nächster Zinstermin 24.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 24.05.2015
Letztes Coupondatum 23.11.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 2.4999
22243346 05.09.2023 4.5000% 2.4409
18119161 09.03.2022 5.0000% 2.2701
11086001 05.03.2020 6.2500% 2.2515
24478278 22.05.2019 2.1432% 2.5733
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