Asian Development BankDL-Notes 2014(21)

101.52USD 101.54USD
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ASIAN DEV. BK 14/21 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.1250 Rendite 1.59
Duration 3.3618 Modified Duration 3.3091
Marchzinsen 0.5488

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (26113853)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167CT82)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.11.2021 einen Coupon von 2.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.95 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.59%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 24.11.2014 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Notes 2014(21)

101.51 0.10 0.10 %
Kurszeit 27.02.2020 11:05:45
Eröffnung / Vortag 101.52 / 101.41
Tagestief / Tageshoch 101.51 / 101.52
52 W. Tief 98.62
52 W. Hoch 101.52
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 26113853
ISIN US045167CT82
Name ASIAN DEV. BK 14/21
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis
Emissionsdatum 24.11.2014
Coupondaten
Coupon 2.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 24.11.2021
nächster Zinstermin 24.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 24.05.2015
Letztes Coupondatum 23.11.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
46024562 17.01.2024 2.4500% 1.0662
22243346 05.09.2023 4.5000% 0.9535
39758606 11.01.2023 2.6500% 0.9335
18119161 09.03.2022 5.0000% 0.5786
28458502 11.06.2020 1.3750% 3.2024
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