Asian Development BankDL-Notes 2014(19)

99.82USD 99.90USD
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ASIAN DEV. BK 14/19 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.8750 Rendite 2.70
Duration 0.2166 Modified Duration 0.2137
Marchzinsen 0.5208

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (23499905)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 31.07.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167CM30)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.04.2019 einen Coupon von 1.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 12.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.871 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.70%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 29.01.2014 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Notes 2014(19)

99.82 0.00 0.00 %
Kurszeit 23.01.2019 15:17:30
Eröffnung / Vortag 99.83 / 99.82
Tagestief / Tageshoch 99.82 / 99.83
52 W. Tief 99.43
52 W. Hoch 99.84
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 23499905
ISIN US045167CM30
Name ASIAN DEV. BK 14/19
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 1'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.81
Emissionsdatum 29.01.2014
Coupondaten
Coupon 1.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 12.04.2019
nächster Zinstermin 12.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 12.04.2014
Letztes Coupondatum 11.04.2019
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 2.5206
22243346 05.09.2023 4.5000% 2.4354
18119161 09.03.2022 5.0000% 2.2953
11086001 05.03.2020 6.2500% 2.3083
24475681 22.05.2019 3.5000% 2.2501
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