Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2019(24)

105.45USD 105.56USD
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ASIAN DEV.BK 19/24 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6250 Rendite 1.63
Duration 7.1995 Modified Duration 7.0841
Marchzinsen 0.1947

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (46137554)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167EL39)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.01.2024 einen Coupon von 2.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.86 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.63%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 30.01.2019 mit einem Volumen von 3.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2019(24)

105.45 0.49 0.47 %
Kurszeit 27.02.2020 13:09:32
Eröffnung / Vortag 0.00 / 104.96
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 46137554
ISIN US045167EL39
Name ASIAN DEV.BK 19/24 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 3'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 30.01.2019
Coupondaten
Coupon 2.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.01.2024
nächster Zinstermin 30.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 30.07.2019
Letztes Coupondatum 29.01.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
46024562 17.01.2024 2.4500% 1.0662
22243346 05.09.2023 4.5000% 0.9535
39758606 11.01.2023 2.6500% 0.9335
18119161 09.03.2022 5.0000% 0.5786
28458502 11.06.2020 1.3750% 3.2024
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