Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2019(22)

101.41USD 101.51USD
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ASIAN DEV.BK 19/22 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.8750 Rendite 1.66
Duration 4.6171 Modified Duration 4.5419
Marchzinsen 0.1906

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (48961444)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 17.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167EN94)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.07.2022 einen Coupon von 1.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.62 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.66%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 19.07.2019 mit einem Volumen von 3.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2019(22)

101.41 0.27 0.27 %
Kurszeit 25.02.2020 14:36:58
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.14
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 48961444
ISIN US045167EN94
Name ASIAN DEV.BK 19/22 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 3'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.90
Emissionsdatum 19.07.2019
Coupondaten
Coupon 1.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 19.07.2022
nächster Zinstermin 19.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 19.01.2020
Letztes Coupondatum 18.07.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 1.0621
46024562 17.01.2024 2.4500% 1.0671
22243346 05.09.2023 4.5000% 0.956
39758606 11.01.2023 2.6500% 0.935
18119161 09.03.2022 5.0000% 0.5841
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