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Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2018(28)

108.28USD 108.95USD
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Chart (gross)
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ASIAN DEV. BK 18/28 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.7500 Rendite 1.79
Duration 13.2008 Modified Duration 12.9691
Marchzinsen 0.2191

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (39919717)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167EG44)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.01.2028 einen Coupon von 2.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 107.39 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.79%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 19.01.2018 mit einem Volumen von 1.7 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2018(28)

108.28 0.06 0.06 %
Kurszeit 17.02.2020 20:31:17
Eröffnung / Vortag 0.00 / 108.22
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 39919717
ISIN US045167EG44
Name ASIAN DEV. BK 18/28 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 1'700'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.71
Emissionsdatum 19.01.2018
Coupondaten
Coupon 2.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 19.01.2028
nächster Zinstermin 19.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 19.07.2018
Letztes Coupondatum 18.01.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 1.0725
46024562 17.01.2024 2.4500% 1.0744
22243346 05.09.2023 4.5000% 0.9759
39758606 11.01.2023 2.6500% 0.9474
18119161 09.03.2022 5.0000% 0.628
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