Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2018(23)

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ASIAN DEV. BK 18/23 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.7500 Rendite 1.58
Duration 5.6065 Modified Duration 5.5195
Marchzinsen 1.2088

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (40927920)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167EH27)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.03.2023 einen Coupon von 2.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.54 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.58%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 20.03.2018 mit einem Volumen von 3.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2018(23)

104.01 0.20 0.19 %
Kurszeit 21.02.2020 17:05:00
Eröffnung / Vortag 0.00 / 104.01
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
SWX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 40927920
ISIN US045167EH27
Name ASIAN DEV. BK 18/23 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 3'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.44
Emissionsdatum 20.03.2018
Coupondaten
Coupon 2.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 17.03.2023
nächster Zinstermin 17.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 17.09.2018
Letztes Coupondatum 16.03.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 1.0634
46024562 17.01.2024 2.4500% 1.068
18119161 09.03.2022 5.0000% 0.5896
25445896 16.09.2021 2.2500% 1.7069
28458502 11.06.2020 1.3750% 3.1684
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