Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2018(21)

100.77USD 100.78USD
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ASIAN DEV. BK 18/21 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.2500 Rendite 1.54
Duration 1.7748 Modified Duration 1.7479
Marchzinsen 0.2287

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (39919197)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167EF60)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.01.2021 einen Coupon von 2.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.69 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.54%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 19.01.2018 mit einem Volumen von 3.75 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2018(21)

100.78 0.03 0.03 %
Kurszeit 26.02.2020 11:01:06
Eröffnung / Vortag 100.76 / 100.75
Tagestief / Tageshoch 100.75 / 100.78
52 W. Tief 99.21
52 W. Hoch 100.89
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 39919197
ISIN US045167EF60
Name ASIAN DEV. BK 18/21 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 3'750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.89
Emissionsdatum 19.01.2018
Coupondaten
Coupon 2.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 20.01.2021
nächster Zinstermin 20.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 20.07.2018
Letztes Coupondatum 19.01.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
46024562 17.01.2024 2.4500% 1.0662
22243346 05.09.2023 4.5000% 0.9535
39758606 11.01.2023 2.6500% 0.9335
18119161 09.03.2022 5.0000% 0.5786
28458502 11.06.2020 1.3750% 3.2024
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