Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2018(21)

99.07USD 99.13USD
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ASIAN DEV. BK 18/21 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.2500 Rendite 2.67
Duration 1.9639 Modified Duration 1.9380
Marchzinsen 1.1062

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (39919197)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 15.01.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167EF60)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.01.2021 einen Coupon von 2.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.24 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.67%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 19.01.2018 mit einem Volumen von 3.75 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2018(21)

99.07 -0.07 -0.07 %
Kurszeit 18.01.2019 17:49:24
Eröffnung / Vortag 99.13 / 99.07
Tagestief / Tageshoch 99.07 / 99.15
52 W. Tief 98.19
52 W. Hoch 99.74
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 39919197
ISIN US045167EF60
Name ASIAN DEV. BK 18/21 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 3'750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.89
Emissionsdatum 19.01.2018
Coupondaten
Coupon 2.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 20.01.2021
nächster Zinstermin 20.01.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 20.07.2018
Letztes Coupondatum 19.01.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 2.4999
22243346 05.09.2023 4.5000% 2.4409
18119161 09.03.2022 5.0000% 2.2701
11086001 05.03.2020 6.2500% 2.2515
24478278 22.05.2019 2.1432% 2.5733
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