Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2017(22)

100.75USD 101.03USD
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ASIAN DEV. BK 17/22 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.7500 Rendite 1.65
Duration 4.8641 Modified Duration 4.7854
Marchzinsen 0.7740

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (38233266)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167ED13)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.09.2022 einen Coupon von 1.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.3 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.65%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 13.09.2017 mit einem Volumen von 4 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2017(22)

100.77 0.00 0.00 %
Kurszeit 20.02.2020 17:00:09
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.77
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 96.50
52 W. Hoch 100.90
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 38233266
ISIN US045167ED13
Name ASIAN DEV. BK 17/22 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 4'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.57
Emissionsdatum 13.09.2017
Coupondaten
Coupon 1.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 13.09.2022
nächster Zinstermin 13.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 13.03.2018
Letztes Coupondatum 12.09.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
46024562 17.01.2024 2.4500% 1.0708
22243346 05.09.2023 4.5000% 0.966
39758606 11.01.2023 2.6500% 0.9412
18119161 09.03.2022 5.0000% 0.6061
28458502 11.06.2020 1.3750% 3.1196
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