Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2017(22)

96.60USD 96.70USD
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ASIAN DEV. BK 17/22 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.7500 Rendite 2.77
Duration 3.5166 Modified Duration 3.4685
Marchzinsen 0.6222

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (38233266)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 08.09.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167ED13)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.09.2022 einen Coupon von 1.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.59 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.77%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 13.09.2017 mit einem Volumen von 4 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2017(22)

96.61 0.13 0.13 %
Kurszeit 22.01.2019 09:34:40
Eröffnung / Vortag 96.58 / 96.48
Tagestief / Tageshoch 96.57 / 96.62
52 W. Tief 94.62
52 W. Hoch 97.16
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 38233266
ISIN US045167ED13
Name ASIAN DEV. BK 17/22 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 4'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.57
Emissionsdatum 13.09.2017
Coupondaten
Coupon 1.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 13.09.2022
nächster Zinstermin 13.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 13.03.2018
Letztes Coupondatum 12.09.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
22243346 05.09.2023 4.5000% 2.465
18119161 09.03.2022 5.0000% 2.3102
11086001 05.03.2020 6.2500% 2.2857
24475681 22.05.2019 3.5000% 2.2302
24478278 22.05.2019 2.1432% 2.6069
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