Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2017(22)

97.83USD 97.91USD
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ASIAN DEV. BK 17/22 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.0000 Rendite 2.75
Duration 2.9629 Modified Duration 2.9227
Marchzinsen 0.8406

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (35706295)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 31.07.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167DX85)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.02.2022 einen Coupon von 2.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.95 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.75%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 16.02.2017 mit einem Volumen von 3.75 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2017(22)

97.81 -0.21 -0.21 %
Kurszeit 18.01.2019 17:47:14
Eröffnung / Vortag 98.05 / 97.81
Tagestief / Tageshoch 97.81 / 98.05
52 W. Tief 96.30
52 W. Hoch 98.45
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 35706295
ISIN US045167DX85
Name ASIAN DEV. BK 17/22 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 3'750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.43
Emissionsdatum 16.02.2017
Coupondaten
Coupon 2.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 16.02.2022
nächster Zinstermin 16.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 16.08.2017
Letztes Coupondatum 15.02.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 2.5522
22243346 05.09.2023 4.5000% 2.4771
18119161 09.03.2022 5.0000% 2.3251
11086001 05.03.2020 6.2500% 2.2774
24475681 22.05.2019 3.5000% 2.2106
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