Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2017(21)

97.81USD 97.85USD
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ASIAN DEV. BK 17/21 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.7500 Rendite 2.71
Duration 2.3286 Modified Duration 2.2974
Marchzinsen 0.2138

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (37012412)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 31.07.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167EA73)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.06.2021 einen Coupon von 1.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 0 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.71%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 08.06.2017 mit einem Volumen von 1.9 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2017(21)

97.82 -0.03 -0.03 %
Kurszeit 23.01.2019 15:01:58
Eröffnung / Vortag 0.00 / 97.85
Tagestief / Tageshoch 97.80 / 97.90
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
COF

Stammdaten

Stammdaten
Valor 37012412
ISIN US045167EA73
Name ASIAN DEV. BK 17/21 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 1'900'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.78
Emissionsdatum 08.06.2017
Coupondaten
Coupon 1.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 08.06.2021
nächster Zinstermin 08.06.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 08.12.2017
Letztes Coupondatum 07.06.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 2.5206
22243346 05.09.2023 4.5000% 2.4354
18119161 09.03.2022 5.0000% 2.2953
11086001 05.03.2020 6.2500% 2.3083
24475681 22.05.2019 3.5000% 2.2501
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