Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2016(19)

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ASIAN DEV. BK 16/19 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.3750 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (31016761)

Rating WR
Rating Update WDR
Datum Rating 15.01.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167DG52)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2019 einen Coupon von 1.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.07. statt. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 15.01.2016 mit einem Volumen von 3.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2016(19)

100.00 0.00 0.00 %
Kurszeit 10.01.2019 17:48:56
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.00
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 99.26
52 W. Hoch 100.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 31016761
ISIN US045167DG52
Name ASIAN DEV. BK 16/19 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 3'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.66
Emissionsdatum 15.01.2016
Coupondaten
Coupon 1.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.01.2019
nächster Zinstermin 15.07.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.07.2016
Letztes Coupondatum 14.01.2019
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 2.5065
22243346 05.09.2023 4.5000% 2.4354
18119161 09.03.2022 5.0000% 2.2862
11086001 05.03.2020 6.2500% 2.2707
24475681 22.05.2019 3.5000% 2.1063
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