Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2015(20)

98.33USD 98.40USD
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ASIAN DEV. BK 15/20 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.6250 Rendite 2.73
Duration 1.5645 Modified Duration 1.5435
Marchzinsen 0.6590

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (29330266)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 31.07.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167DE05)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.08.2020 einen Coupon von 1.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 0 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.73%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 26.08.2015 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2015(20)

98.32 0.02 0.02 %
Kurszeit 23.01.2019 17:49:39
Eröffnung / Vortag 98.31 / 98.30
Tagestief / Tageshoch 98.28 / 98.33
52 W. Tief 97.33
52 W. Hoch 98.57
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 29330266
ISIN US045167DE05
Name ASIAN DEV. BK 15/20 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 2'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.46
Emissionsdatum 26.08.2015
Coupondaten
Coupon 1.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 26.08.2020
nächster Zinstermin 26.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 26.02.2016
Letztes Coupondatum 25.08.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 2.5206
22243346 05.09.2023 4.5000% 2.4354
18119161 09.03.2022 5.0000% 2.2953
11086001 05.03.2020 6.2500% 2.3083
24475681 22.05.2019 3.5000% 2.2501
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