Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2015(20)

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ASIAN DEV. BK 15/20 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.5000 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (26707664)

Rating WR
Rating Update WDR
Datum Rating 22.01.2020
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167CV39)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.01.2020 einen Coupon von 1.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.07. statt. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 22.01.2015 mit einem Volumen von 2.25 Mrd. emittiert.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 26707664
ISIN US045167CV39
Name ASIAN DEV. BK 15/20 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 2'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.79
Emissionsdatum 22.01.2015
Coupondaten
Coupon 1.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 22.01.2020
nächster Zinstermin 22.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 22.07.2015
Letztes Coupondatum 21.01.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
46024562 17.01.2024 2.4500% 1.0662
22243346 05.09.2023 4.5000% 0.9535
39758606 11.01.2023 2.6500% 0.9335
18119161 09.03.2022 5.0000% 0.5786
28458502 11.06.2020 1.3750% 3.2024
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