Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2015(20)

98.77USD 98.83USD
<
Charts
Chart (gross)
>

ASIAN DEV. BK 15/20 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.5000 Rendite 2.67
Duration 0.9915 Modified Duration 0.9784
Marchzinsen 0.7291

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (26707664)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 31.07.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167CV39)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.01.2020 einen Coupon von 1.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 0 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.67%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 22.01.2015 mit einem Volumen von 2.25 Mrd. USD emittiert.

Eintrag hinzufügen

Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2015(20)

98.78 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 18.01.2019 17:49:45
Eröffnung / Vortag 98.82 / 98.80
Tagestief / Tageshoch 98.78 / 98.83
52 W. Tief 98.02
52 W. Hoch 98.91
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 26707664
ISIN US045167CV39
Name ASIAN DEV. BK 15/20 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 2'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.79
Emissionsdatum 22.01.2015
Coupondaten
Coupon 1.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 22.01.2020
nächster Zinstermin 22.01.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 22.07.2015
Letztes Coupondatum 21.01.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 2.4999
22243346 05.09.2023 4.5000% 2.4409
18119161 09.03.2022 5.0000% 2.2701
11086001 05.03.2020 6.2500% 2.2515
24478278 22.05.2019 2.1432% 2.5733
pagehit