Asian Development BankDL-FLR Notes 2014(19)

<
Charts
Chart (gross)
>

ASIAN DEV. BK 14/19 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.8216 Rendite 3.87
Duration 0.1697 Modified Duration 0.1674
Marchzinsen 0.1942

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (24739791)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 31.07.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167CP60)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.06.2019 einen Coupon von 2.8216%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 25.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.251 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.87%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 25.06.2014 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

Eintrag hinzufügen

Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-FLR Notes 2014(19)

99.54 0.00 0.00 %
Kurszeit 18.01.2019 17:00:33
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.54
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 99.41
52 W. Hoch 99.55
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 24739791
ISIN US045167CP60
Name ASIAN DEV. BK 14/19 FLR
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 25.06.2014
Coupondaten
Coupon 2.822%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 25.06.2019
nächster Zinstermin 25.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 25.09.2014
Letztes Coupondatum 24.06.2019
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
22243346 05.09.2023 4.5000% 2.4771
18119161 09.03.2022 5.0000% 2.3251
11086001 05.03.2020 6.2500% 2.2774
24478278 22.05.2019 2.1432% 2.5871
24475681 22.05.2019 3.5000% 2.2106
pagehit