Asian Development BankDL-FLR Notes 2014(19)

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ASIAN DEV. BK 14/19 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6015 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (24739791)

Rating WR
Rating Update WDR
Datum Rating 25.06.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167CP60)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.06.2019 einen Coupon von 2.6015%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 25.09. statt. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 25.06.2014 mit einem Volumen von 500 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 24739791
ISIN US045167CP60
Name ASIAN DEV. BK 14/19 FLR
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 25.06.2014
Coupondaten
Coupon 2.602%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 25.06.2019
nächster Zinstermin 25.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 25.09.2014
Letztes Coupondatum 24.06.2019
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 1.0621
46024562 17.01.2024 2.4500% 1.0671
22243346 05.09.2023 4.5000% 0.956
39758606 11.01.2023 2.6500% 0.935
18119161 09.03.2022 5.0000% 0.5841
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