Asian Development BankDL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)

99.83USD 100.34USD
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ASIAN DEV.BK 19/21 FLRMTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.1015 Rendite 2.11
Duration 5.7469 Modified Duration 5.6279
Marchzinsen 0.4388

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (49917653)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 09.09.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US04517PAW23)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.09.2021 einen Coupon von 2.1015%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 10.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.11 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.11%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 12.09.2019 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)

99.83 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 24.02.2020 20:31:21
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.83
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 49917653
ISIN US04517PAW23
Name ASIAN DEV.BK 19/21 FLRMTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 800'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 12.09.2019
Coupondaten
Coupon 2.101%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 10.09.2021
nächster Zinstermin 10.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 10.12.2019
Letztes Coupondatum 09.09.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 1.0634
46024562 17.01.2024 2.4500% 1.068
18119161 09.03.2022 5.0000% 0.5896
25445896 16.09.2021 2.2500% 1.7069
28458502 11.06.2020 1.3750% 3.1684
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