Asian Development BankDL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)

100.12USD 100.19USD
<
Charts
Chart (gross)
>

ASIAN DEV. BK 17/21FLRMTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.8382 Rendite 2.77
Duration 2.0849 Modified Duration 2.0705
Marchzinsen 0.2759

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (36057144)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 27.10.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167DY68)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.03.2021 einen Coupon von 2.8382%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 16.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.1 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.77%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 16.03.2017 mit einem Volumen von 1.275 Mrd. USD emittiert.

Eintrag hinzufügen

Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)

100.12 -0.03 -0.03 %
Kurszeit 21.01.2019 17:47:19
Eröffnung / Vortag 100.13 / 100.12
Tagestief / Tageshoch 100.12 / 100.13
52 W. Tief 100.00
52 W. Hoch 100.25
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 36057144
ISIN US045167DY68
Name ASIAN DEV. BK 17/21FLRMTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 1'275'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 16.03.2017
Coupondaten
Coupon 2.838%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 16.03.2021
nächster Zinstermin 16.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 16.06.2017
Letztes Coupondatum 15.03.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
22243346 05.09.2023 4.5000% 2.4771
18119161 09.03.2022 5.0000% 2.3251
11086001 05.03.2020 6.2500% 2.2774
24478278 22.05.2019 2.1432% 2.5871
24475681 22.05.2019 3.5000% 2.2106
pagehit