Asian Development BankDL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)

100.03USD 101.04USD
<
Charts
Chart (gross)
>

ASIAN DEV. BK 17/21FLRMTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.9436 Rendite 1.92
Duration 4.0218 Modified Duration 3.9459
Marchzinsen 0.3845

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (36057144)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167DY68)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.03.2021 einen Coupon von 1.9436%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 16.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.06 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.92%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 16.03.2017 mit einem Volumen von 1.275 Mrd. USD emittiert.

Eintrag hinzufügen

Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)

100.03 0.00 0.00 %
Kurszeit 27.02.2020 17:35:09
Eröffnung / Vortag 100.03 / 100.03
Tagestief / Tageshoch 100.03 / 100.03
52 W. Tief 99.92
52 W. Hoch 100.22
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 36057144
ISIN US045167DY68
Name ASIAN DEV. BK 17/21FLRMTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 1'275'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 16.03.2017
Coupondaten
Coupon 1.944%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 16.03.2021
nächster Zinstermin 16.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 16.06.2017
Letztes Coupondatum 15.03.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
46024562 17.01.2024 2.4500% 1.0662
22243346 05.09.2023 4.5000% 0.9535
39758606 11.01.2023 2.6500% 0.9335
18119161 09.03.2022 5.0000% 0.5786
28458502 11.06.2020 1.3750% 3.2024
pagehit
;