Asian Development BankDL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)

99.94USD 100.56USD
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ASIAN DEV. BK 16/21FLRMTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.0836 Rendite 1.97
Duration 4.9120 Modified Duration 4.8173
Marchzinsen 0.4121

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (32866844)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167DP51)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.06.2021 einen Coupon von 2.0836%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 16.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.44 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.97%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 16.06.2016 mit einem Volumen von 1.95 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)

99.94 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 27.02.2020 12:00:10
Eröffnung / Vortag 99.93 / 99.94
Tagestief / Tageshoch 99.93 / 99.94
52 W. Tief 99.93
52 W. Hoch 100.41
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 32866844
ISIN US045167DP51
Name ASIAN DEV. BK 16/21FLRMTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 1'950'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 16.06.2016
Coupondaten
Coupon 2.084%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 16.06.2021
nächster Zinstermin 16.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 16.09.2016
Letztes Coupondatum 15.06.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
46024562 17.01.2024 2.4500% 1.0662
22243346 05.09.2023 4.5000% 0.9535
39758606 11.01.2023 2.6500% 0.9335
18119161 09.03.2022 5.0000% 0.5786
28458502 11.06.2020 1.3750% 3.2024
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