Asian Development BankDL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)

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ASIAN DEV. BK 16/20FLRMTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.0093 Rendite 2.77
Duration 0.0876 Modified Duration 0.0877
Marchzinsen 0.4876

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (31681527)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 08.08.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167DK64)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.02.2020 einen Coupon von 3.0093%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 26.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.39 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.77%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 26.02.2016 mit einem Volumen von 1.15 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)

100.34 0.00 0.00 %
Kurszeit 23.01.2019 17:20:58
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.34
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 100.29
52 W. Hoch 101.22
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 31681527
ISIN US045167DK64
Name ASIAN DEV. BK 16/20FLRMTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 1'150'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 26.02.2016
Coupondaten
Coupon 3.009%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 26.02.2020
nächster Zinstermin 26.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 26.05.2016
Letztes Coupondatum 25.02.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 2.5167
39758606 11.01.2023 2.6500% 2.3573
18119161 09.03.2022 5.0000% 2.2803
11086001 05.03.2020 6.2500% 2.2821
24478278 22.05.2019 2.1432% 2.6538
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