Asian Development BankDL-FLR Med.-Term Nts 2015(19)

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ASIAN DEV. BK 15/19FLRMTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.5940 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (28817332)

Rating WR
Rating Update WDR
Datum Rating 10.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167DD22)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.07.2019 einen Coupon von 2.5940%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 13.10. statt. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 10.07.2015 mit einem Volumen von 1000 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 28817332
ISIN US045167DD22
Name ASIAN DEV. BK 15/19FLRMTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 10.07.2015
Coupondaten
Coupon 2.594%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 10.07.2019
nächster Zinstermin 13.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 13.10.2015
Letztes Coupondatum 09.07.2019
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 1.0634
46024562 17.01.2024 2.4500% 1.068
18119161 09.03.2022 5.0000% 0.5896
25445896 16.09.2021 2.2500% 1.7069
28458502 11.06.2020 1.3750% 3.1684
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