Asian Development BankDL-FLR Med.-Term Nts 2015(19)

99.76USD 100.18USD
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ASIAN DEV. BK 15/19FLRMTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.7925 Rendite 1.36
Duration 0.2053 Modified Duration 0.2053
Marchzinsen 0.0003

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (28817332)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 31.07.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167DD22)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.07.2019 einen Coupon von 2.7925%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 13.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.99 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.36%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 10.07.2015 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-FLR Med.-Term Nts 2015(19)

99.75 0.00 0.00 %
Kurszeit 23.01.2019 17:04:42
Eröffnung / Vortag 99.75 / 99.75
Tagestief / Tageshoch 99.75 / 99.75
52 W. Tief 99.68
52 W. Hoch 99.80
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 28817332
ISIN US045167DD22
Name ASIAN DEV. BK 15/19FLRMTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 10.07.2015
Coupondaten
Coupon 2.793%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 10.07.2019
nächster Zinstermin 13.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 13.10.2015
Letztes Coupondatum 09.07.2019
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 2.5167
39758606 11.01.2023 2.6500% 2.3573
18119161 09.03.2022 5.0000% 2.2803
11086001 05.03.2020 6.2500% 2.2821
24478278 22.05.2019 2.1432% 2.6538
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