Asian Development BankCD-Bonds 2015(20)

98.78CAD 100.45CAD
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ASIAN DEV. BK 15/20 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.3750 Rendite 3.93
Duration 0.4153 Modified Duration 0.3996
Marchzinsen 0.4020

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (28458502)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (CA045167DB67)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.06.2020 einen Coupon von 1.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.488 CAD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.93%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 11.06.2015 mit einem Volumen von 500 Mio. CAD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankCD-Bonds 2015(20)

99.62 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 27.03.2020 17:31:56
Eröffnung / Vortag 98.78 / 99.62
Tagestief / Tageshoch 98.78 / 99.62
52 W. Tief 94.40
52 W. Hoch 99.81
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 28458502
ISIN CA045167DB67
Name ASIAN DEV. BK 15/20
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis CAD
Emissionspreis 99.76
Emissionsdatum 11.06.2015
Coupondaten
Coupon 1.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 11.06.2020
nächster Zinstermin 11.06.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 11.12.2015
Letztes Coupondatum 10.06.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 1.0206
22243346 05.09.2023 4.5000% 0.8764
39758606 11.01.2023 2.6500% 0.8852
18119161 09.03.2022 5.0000% 0.4051
25445896 16.09.2021 2.2500% 1.6752
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