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Asian Development BankAD-Medium-Term Notes 2019(24)

104.95AUD 105.15AUD
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Chart (gross)
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ASIAN DEV.BK 19/24 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.4500 Rendite 1.25
Duration 4.0311 Modified Duration 4.0062
Marchzinsen 0.6324

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (46024562)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (AU3CB0259919)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.01.2024 einen Coupon von 2.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.245 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.25%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 17.01.2019 mit einem Volumen von 1000 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankAD-Medium-Term Notes 2019(24)

104.95 -0.12 -0.11 %
Kurszeit 18.10.2019 17:50:57
Eröffnung / Vortag 105.02 / 104.95
Tagestief / Tageshoch 104.91 / 105.02
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 46024562
ISIN AU3CB0259919
Name ASIAN DEV.BK 19/24 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.92
Emissionsdatum 17.01.2019
Coupondaten
Coupon 2.450%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 17.01.2024
nächster Zinstermin 17.01.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 17.07.2019
Letztes Coupondatum 16.01.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 1.2609
22243346 05.09.2023 4.5000% 1.253
39758606 11.01.2023 2.6500% 1.2416
18119161 09.03.2022 5.0000% 1.1374
11086001 05.03.2020 6.2500% 1.2028
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