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Asian Development BankAD-Bonds 2018(23)

104.90AUD 105.15AUD
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Charts
Chart (gross)
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ASIAN DEV. BK 2023 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6500 Rendite 1.17
Duration 3.1087 Modified Duration 3.0906
Marchzinsen 0.6769

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (39758606)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (AU3CB0249811)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.01.2023 einen Coupon von 2.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 107.441 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.17%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 11.01.2018 mit einem Volumen von 400 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankAD-Bonds 2018(23)

104.90 0.12 0.11 %
Kurszeit 14.10.2019 17:51:23
Eröffnung / Vortag 104.92 / 104.78
Tagestief / Tageshoch 104.90 / 104.98
52 W. Tief 99.66
52 W. Hoch 105.35
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 39758606
ISIN AU3CB0249811
Name ASIAN DEV. BK 2023
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 400'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.83
Emissionsdatum 11.01.2018
Coupondaten
Coupon 2.650%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 11.01.2023
nächster Zinstermin 11.01.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 11.07.2018
Letztes Coupondatum 10.01.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 1.2421
46024562 17.01.2024 2.4500% 1.1882
18119161 09.03.2022 5.0000% 1.1062
25445896 16.09.2021 2.2500% 1.7603
11086001 05.03.2020 6.2500% 1.169
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