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Asian Development BankAD-Bonds 2014(25)

112.93AUD 112.94AUD
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Charts
Chart (gross)
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ASIAN DEV. BK 2025 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.7500 Rendite 1.26
Duration 4.9458 Modified Duration 4.9148
Marchzinsen 0.3811

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (25364931)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (AU3CB0223816)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.03.2025 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 12.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 112.97 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.26%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 12.09.2014 mit einem Volumen von 700 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankAD-Bonds 2014(25)

112.93 0.09 0.08 %
Kurszeit 18.10.2019 17:49:24
Eröffnung / Vortag 112.91 / 112.93
Tagestief / Tageshoch 112.76 / 112.93
52 W. Tief 104.68
52 W. Hoch 114.44
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 25364931
ISIN AU3CB0223816
Name ASIAN DEV. BK 2025
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 700'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 98.42
Emissionsdatum 12.09.2014
Coupondaten
Coupon 3.750%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 12.03.2025
nächster Zinstermin 12.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 12.03.2015
Letztes Coupondatum 11.03.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
46024562 17.01.2024 2.4500% 1.2465
22243346 05.09.2023 4.5000% 1.253
39758606 11.01.2023 2.6500% 1.2416
18119161 09.03.2022 5.0000% 1.1374
11086001 05.03.2020 6.2500% 1.2028
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