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Asian Development BankAD-Bonds 2013(23)

112.70AUD 115.00AUD
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Charts
Chart (gross)
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ASIAN DEV. BK 2023 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.5000 Rendite 1.17
Duration 3.6105 Modified Duration 3.5895
Marchzinsen 0.4945

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (22243346)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (AU0000ATBHN7)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.09.2023 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 114.93 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.17%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 05.09.2013 mit einem Volumen von 150 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankAD-Bonds 2013(23)

112.67 0.08 0.07 %
Kurszeit 16.10.2019 12:57:16
Eröffnung / Vortag 112.60 / 112.59
Tagestief / Tageshoch 112.60 / 112.67
52 W. Tief 107.48
52 W. Hoch 113.66
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 22243346
ISIN AU0000ATBHN7
Name ASIAN DEV. BK 2023
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 150'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 98.15
Emissionsdatum 05.09.2013
Coupondaten
Coupon 4.500%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 05.09.2023
nächster Zinstermin 05.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 05.03.2014
Letztes Coupondatum 04.09.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 1.1862
46024562 17.01.2024 2.4500% 1.142
39758606 11.01.2023 2.6500% 1.0904
18119161 09.03.2022 5.0000% 1.0657
11086001 05.03.2020 6.2500% 1.6845
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