ASB Bank Ltd.DL-Med.-Term Nts 18(23) Reg.S

98.57USD 98.58USD
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ASB BANK 18/23 MTN REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.7500 Rendite 4.04
Duration 4.0774 Modified Duration 3.9967
Marchzinsen 0.3437

Über die ASB Bank Ltd. Obligation (US00216NAA72)

Die ASB Bank Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.06.2023 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.436 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.04%. Die ASB Bank Ltd. -Obligation wurde am 14.06.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation ASB Bank Ltd.DL-Med.-Term Nts 18(23) Reg.S

98.57 -0.27 -0.27 %
Kurszeit 18.01.2019 17:28:18
Eröffnung / Vortag 98.79 / 98.57
Tagestief / Tageshoch 98.57 / 98.79
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 42177851
ISIN US00216NAA72
Name ASB BANK 18/23 MTN REGS
Land Neuseeland
Emissionsdaten
Schuldner ASB Bank Ltd.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.46
Emissionsdatum 14.06.2018
Coupondaten
Coupon 3.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 14.06.2023
nächster Zinstermin 14.06.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 14.12.2018
Letztes Coupondatum 13.06.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
42177849 14.06.2023 3.7475% 3.8096
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