ASB Bank Ltd.DL-FLR Med-T. Nts 18(23) Reg.S

99.74USD 100.06USD
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ASB BANK 18/23 FLR MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.7475 Rendite 3.82
Duration 0.1341 Modified Duration 0.1321
Marchzinsen 0.1050

Über die ASB Bank Ltd. Obligation (US00216NAB55)

Die ASB Bank Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.06.2023 einen Coupon von 3.7475%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 14.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.06 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.82%. Die ASB Bank Ltd. -Obligation wurde am 14.06.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation ASB Bank Ltd.DL-FLR Med-T. Nts 18(23) Reg.S

99.34 0.00 0.00 %
Kurszeit 22.01.2019 08:03:55
Eröffnung / Vortag 99.34 / 99.34
Tagestief / Tageshoch 99.34 / 99.34
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 42177849
ISIN US00216NAB55
Name ASB BANK 18/23 FLR MTN
Land Neuseeland
Emissionsdaten
Schuldner ASB Bank Ltd.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 14.06.2018
Coupondaten
Coupon 3.748%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 14.06.2023
nächster Zinstermin 14.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 14.09.2018
Letztes Coupondatum 13.06.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
42177851 14.06.2023 3.7500% 4.1364
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