AmerisourceBergen Corp.DL-Notes 2015(15/45)

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AMERI.BERGEN 15/45 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.2500 Rendite 5.11
Duration 15.0077 Modified Duration 14.6337
Marchzinsen 1.6055

Moody`s Rating für AmerisourceBergen Corp. Obligation (27201248)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 07.10.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die AmerisourceBergen Corp. Obligation (US03073EAN58)

Die AmerisourceBergen Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.03.2045 einen Coupon von 4.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 87.65 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.11%. Die AmerisourceBergen Corp. -Obligation wurde am 20.02.2015 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation AmerisourceBergen Corp.DL-Notes 2015(15/45)

87.65 -2.35 -2.61 %
Kurszeit 12.12.2018 20:00:10
Eröffnung / Vortag 0.00 / 87.65
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
NYA

Stammdaten

Stammdaten
Valor 27201248
ISIN US03073EAN58
Name AMERI.BERGEN 15/45
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner AmerisourceBergen Corp.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.81
Emissionsdatum 20.02.2015
Coupondaten
Coupon 4.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.03.2045
nächster Zinstermin 01.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.09.2015
Letztes Coupondatum 28.02.2045
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 20.02.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
39386901 15.12.2047 4.3000% 5.3962
39383873 15.12.2027 3.4500% 4.4735
27201229 01.03.2025 3.2500% 4.2122
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