AmerisourceBergen Corp.DL-Notes 2015(15/25)

94.27USD 94.75USD
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AMERI.BERGEN 15/25 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.2500 Rendite 4.33
Duration 5.4967 Modified Duration 5.3803
Marchzinsen 1.2458

Moody`s Rating für AmerisourceBergen Corp. Obligation (27201229)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 07.10.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die AmerisourceBergen Corp. Obligation (US03073EAM75)

Die AmerisourceBergen Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.03.2025 einen Coupon von 3.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 94.75 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.33%. Die AmerisourceBergen Corp. -Obligation wurde am 20.02.2015 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation AmerisourceBergen Corp.DL-Notes 2015(15/25)

94.27 -0.59 -0.62 %
Kurszeit 18.01.2019 17:28:00
Eröffnung / Vortag 95.05 / 94.27
Tagestief / Tageshoch 94.27 / 95.05
52 W. Tief 90.17
52 W. Hoch 99.09
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 27201229
ISIN US03073EAM75
Name AMERI.BERGEN 15/25
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner AmerisourceBergen Corp.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.47
Emissionsdatum 20.02.2015
Coupondaten
Coupon 3.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.03.2025
nächster Zinstermin 01.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.09.2015
Letztes Coupondatum 28.02.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 20.02.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
39386901 15.12.2047 4.3000% 5.3815
27201248 01.03.2045 4.2500% 5.1117
39383873 15.12.2027 3.4500% 4.355
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