American Water Capital Corp.DL-Notes 2014(14/25)

104.78USD 108.94USD
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AMER.WATER.CAP. 2025 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.4000 Rendite 2.69
Duration 8.4812 Modified Duration 8.2594
Marchzinsen 1.5973

Moody`s Rating für American Water Capital Corp. Obligation (25187194)

Rating Baa1
Rating Update DNG
Datum Rating 01.04.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die American Water Capital Corp. Obligation (US03040WAL90)

Die American Water Capital Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.03.2025 einen Coupon von 3.4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 107.245 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.69%. Die American Water Capital Corp. -Obligation wurde am 14.08.2014 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation American Water Capital Corp.DL-Notes 2014(14/25)

104.78 0.01 0.00 %
Kurszeit 19.02.2020 09:11:00
Eröffnung / Vortag 104.78 / 104.77
Tagestief / Tageshoch 104.78 / 104.78
52 W. Tief 99.17
52 W. Hoch 105.31
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 25187194
ISIN US03040WAL90
Name AMER.WATER.CAP. 2025
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner American Water Capital Corp.
Emissionsvolumen 300'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.87
Emissionsdatum 14.08.2014
Coupondaten
Coupon 3.400%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.03.2025
nächster Zinstermin 01.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.03.2015
Letztes Coupondatum 28.02.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 14.08.2014
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
43129464 01.09.2048 4.2000% 3.4366
20260925 01.12.2042 4.3000% 3.483
4252232 15.10.2037 6.5930% 3.7017
47787568 01.06.2029 3.4500% 2.6572
43129458 01.09.2028 3.7500% 2.6196
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