American Express Credit Corp.DL-FLR Med.-T. Nts 2015(20/20)

99.45USD 101.75USD
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AMER.EXPR.CR. 2020 FLRMTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.9436 Rendite 3.65
Duration 2.1009 Modified Duration 2.0269
Marchzinsen 0.5984

Moody`s Rating für American Express Credit Corp. Obligation (29666780)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 21.05.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die American Express Credit Corp. Obligation (US0258M0DY27)

Die American Express Credit Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.09.2020 einen Coupon von 2.9436%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 14.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.699 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.65%. Die American Express Credit Corp. -Obligation wurde am 14.09.2015 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation American Express Credit Corp.DL-FLR Med.-T. Nts 2015(20/20)

99.45 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 27.02.2020 09:11:51
Eröffnung / Vortag 99.45 / 99.45
Tagestief / Tageshoch 99.45 / 99.45
52 W. Tief 99.45
52 W. Hoch 101.02
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 29666780
ISIN US0258M0DY27
Name AMER.EXPR.CR. 2020 FLRMTN
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner American Express Credit Corp.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 14.09.2015
Coupondaten
Coupon 2.944%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 14.09.2020
nächster Zinstermin 14.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 14.12.2015
Letztes Coupondatum 13.09.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 14.08.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
36588529 03.05.2027 3.3000% 2.2392
32476330 05.05.2021 2.2500% 1.9066
29666774 14.09.2020 2.6000% 1.9732
28332751 26.05.2020 2.3750% 5.8032
28332760 26.05.2020 2.3766% 1.9047
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