American Express Co.DL-Notes 2019(24/24)

102.79USD 103.51USD
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AMER.EXPRESS 19/24 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.5000 Rendite 2.27
Duration 8.0309 Modified Duration 7.8527
Marchzinsen 0.1854

Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (49198221)

Rating A3
Rating Update NEW
Datum Rating 29.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die American Express Co. Obligation (US025816CG27)

Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.07.2024 einen Coupon von 2.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.18 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.27%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 30.07.2019 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation American Express Co.DL-Notes 2019(24/24)

103.15 -0.11 -0.10 %
Kurszeit 26.02.2020 22:25:29
Eröffnung / Vortag 0.00 / 103.15
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
Valor 49198221
ISIN US025816CG27
Name AMER.EXPRESS 19/24
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner American Express Co.
Emissionsvolumen 1'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.68
Emissionsdatum 30.07.2019
Coupondaten
Coupon 2.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.07.2024
nächster Zinstermin 30.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 30.01.2020
Letztes Coupondatum 29.07.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 29.06.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
43039118 03.08.2023 2.5133% 2.299
40629527 27.02.2023 3.4000% 2.0758
47981752 20.05.2022 2.3146% 2.0875
44636370 05.11.2021 2.3410% 1.9832
41822999 17.05.2021 3.3750% 1.8302
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