American Express Co.DL-Notes 2019(22/22)

101.94USD
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AMER.EXPRESS 19/22 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.7500 Rendite 2.01
Duration 4.2391 Modified Duration 4.1558
Marchzinsen 0.6951

Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (47981738)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 21.05.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die American Express Co. Obligation (US025816CD95)

Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.05.2022 einen Coupon von 2.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.74 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.01%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 20.05.2019 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation American Express Co.DL-Notes 2019(22/22)

101.86 0.00 0.00 %
Kurszeit 07.01.2020 10:34:12
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.86
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
SWX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 47981738
ISIN US025816CD95
Name AMER.EXPRESS 19/22
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner American Express Co.
Emissionsvolumen 1'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.88
Emissionsdatum 20.05.2019
Coupondaten
Coupon 2.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 20.05.2022
nächster Zinstermin 20.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 20.11.2019
Letztes Coupondatum 19.05.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 19.04.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
20456358 03.12.2042 4.0500% 3.0925
38849144 30.10.2024 3.0000% 2.2627
46559313 22.02.2024 3.4000% 2.2349
43039118 03.08.2023 2.5133% 2.3
40629527 27.02.2023 3.4000% 2.0826
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