American Express Co.DL-Notes 2018(21/21)

103.16USD 103.68USD
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AMER. EXPRESS 18/21 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.7000 Rendite 1.85
Duration 3.1780 Modified Duration 3.1202
Marchzinsen 1.1486

Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (44636366)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 21.05.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die American Express Co. Obligation (US025816BY42)

Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.11.2021 einen Coupon von 3.7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.19 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.85%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 06.11.2018 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation American Express Co.DL-Notes 2018(21/21)

103.42 0.08 0.07 %
Kurszeit 27.02.2020 22:25:18
Eröffnung / Vortag 0.00 / 103.42
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
Valor 44636366
ISIN US025816BY42
Name AMER. EXPRESS 18/21
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner American Express Co.
Emissionsvolumen 1'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.98
Emissionsdatum 06.11.2018
Coupondaten
Coupon 3.700%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 05.11.2021
nächster Zinstermin 05.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 05.05.2019
Letztes Coupondatum 04.11.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 05.10.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
43039118 03.08.2023 2.5133% 2.299
40629527 27.02.2023 3.4000% 2.0758
47981752 20.05.2022 2.3146% 2.0875
44636370 05.11.2021 2.3410% 1.9832
41822999 17.05.2021 3.3750% 1.8302
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