American Express Co.DL-Notes 2018(21/21)

101.68USD 102.34USD
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AMER. EXPRESS 18/21 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.3750 Rendite 1.82
Duration 2.3395 Modified Duration 2.2976
Marchzinsen 0.9550

Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (41822999)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 21.05.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die American Express Co. Obligation (US025816BU20)

Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.05.2021 einen Coupon von 3.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.98 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.82%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 17.05.2018 mit einem Volumen von 1.2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation American Express Co.DL-Notes 2018(21/21)

102.01 0.03 0.03 %
Kurszeit 28.02.2020 22:25:17
Eröffnung / Vortag 0.00 / 102.01
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 101.81
52 W. Hoch 101.81
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41822999
ISIN US025816BU20
Name AMER. EXPRESS 18/21
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner American Express Co.
Emissionsvolumen 1'200'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.98
Emissionsdatum 17.05.2018
Coupondaten
Coupon 3.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 17.05.2021
nächster Zinstermin 17.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 17.11.2018
Letztes Coupondatum 16.05.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 17.04.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
20456358 03.12.2042 4.0500% 3.092
43039118 03.08.2023 2.5133% 2.2987
20456342 02.12.2022 2.6500% 2.0259
41823010 17.05.2021 2.2168% 1.8978
38849141 30.10.2020 2.2000% 2.0333
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