American Express Co.DL-FLR Notes 2018(23/23)

98.15USD 99.02USD
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AMER. EXPRESS 18/23 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.3315 Rendite 3.97
Duration 0.0301 Modified Duration 0.0257
Marchzinsen 0.1645

Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (43039118)

Rating A3
Rating Update NEW
Datum Rating 01.08.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die American Express Co. Obligation (US025816BX68)

Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.08.2023 einen Coupon von 3.3315%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 05.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.789 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.97%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 03.08.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation American Express Co.DL-FLR Notes 2018(23/23)

98.59 0.13 0.13 %
Kurszeit 22.01.2019 22:25:18
Eröffnung / Vortag 0.00 / 98.59
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
Valor 43039118
ISIN US025816BX68
Name AMER. EXPRESS 18/23 FLR
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner American Express Co.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 03.08.2018
Coupondaten
Coupon 3.332%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 03.08.2023
nächster Zinstermin 05.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 05.11.2018
Letztes Coupondatum 02.08.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 03.07.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
20456358 03.12.2042 4.0500% 4.3891
3881470 19.03.2038 8.1500% 5.1263
38849144 30.10.2024 3.0000% 3.8732
44636366 05.11.2021 3.7000% 3.3116
41822999 17.05.2021 3.3750% 3.2106
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