American Express Co.DL-FLR Notes 2018(21/21)

99.50USD 100.03USD
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AMER. EXPRESS 18/21 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.1924 Rendite 2.85
Duration 0.0410 Modified Duration 0.0402
Marchzinsen 0.0000

Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (44636370)

Rating A3
Rating Update NEW
Datum Rating 02.11.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die American Express Co. Obligation (US025816BZ17)

Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.11.2021 einen Coupon von 3.1924%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 05.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.229 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.85%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 06.11.2018 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation American Express Co.DL-FLR Notes 2018(21/21)

99.76 -0.11 -0.11 %
Kurszeit 18.01.2019 22:25:21
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.76
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
Valor 44636370
ISIN US025816BZ17
Name AMER. EXPRESS 18/21 FLR
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner American Express Co.
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 06.11.2018
Coupondaten
Coupon 3.192%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 05.11.2021
nächster Zinstermin 05.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 05.02.2019
Letztes Coupondatum 04.11.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 05.10.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
20456358 03.12.2042 4.0500% 4.3841
40629527 27.02.2023 3.4000% 3.6296
20456342 02.12.2022 2.6500% 3.4434
41822999 17.05.2021 3.3750% 3.2132
38849141 30.10.2020 2.2000% 3.1968
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