American Express Co.DL-FLR Notes 2018(21/21)

99.62USD 99.77USD
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AMER. EXPRESS 18/21 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.1650 Rendite 3.39
Duration 0.0684 Modified Duration 0.0673
Marchzinsen 0.0947

Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (41823010)

Rating A3
Rating Update NEW
Datum Rating 15.05.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die American Express Co. Obligation (US025816BV03)

Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.05.2021 einen Coupon von 3.1650%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 17.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.52 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.39%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 17.05.2018 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation American Express Co.DL-FLR Notes 2018(21/21)

99.62 0.89 0.90 %
Kurszeit 22.01.2019 11:13:33
Eröffnung / Vortag 0.00 / 98.73
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41823010
ISIN US025816BV03
Name AMER. EXPRESS 18/21 FLR
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner American Express Co.
Emissionsvolumen 800'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 17.05.2018
Coupondaten
Coupon 3.165%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 17.05.2021
nächster Zinstermin 17.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 17.08.2018
Letztes Coupondatum 16.05.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 17.04.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
3881470 19.03.2038 8.1500% 5.1263
44636374 06.11.2025 4.2000% 3.9448
43039118 03.08.2023 3.3315% 3.9729
44636366 05.11.2021 3.7000% 3.3116
41822999 17.05.2021 3.3750% 3.2106
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