American Express Co.DL-FLR Notes 2018(21/21)

100.22USD 100.79USD
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AMER. EXPRESS 18/21 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.2168 Rendite 1.90
Duration 4.7118 Modified Duration 4.6239
Marchzinsen 0.0431

Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (41823010)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 21.05.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die American Express Co. Obligation (US025816BV03)

Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.05.2021 einen Coupon von 2.2168%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 17.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.44 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.90%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 17.05.2018 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation American Express Co.DL-FLR Notes 2018(21/21)

100.22 0.05 0.05 %
Kurszeit 24.02.2020 20:31:19
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.22
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41823010
ISIN US025816BV03
Name AMER. EXPRESS 18/21 FLR
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner American Express Co.
Emissionsvolumen 800'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 17.05.2018
Coupondaten
Coupon 2.217%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 17.05.2021
nächster Zinstermin 17.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 17.08.2018
Letztes Coupondatum 16.05.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 17.04.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
47981756 20.05.2026 3.1250% 2.3769
40629537 27.02.2023 2.5686% 2.4501
47981738 20.05.2022 2.7500% 2.0018
44636370 05.11.2021 2.3410% 1.9843
44636366 05.11.2021 3.7000% 1.8593
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