Allegion U.S. Holding Co. Inc.DL-Notes 2017(17/27)

90.59USD 92.59USD
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ALLEGION US HLDG 2027 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5500 Rendite 4.87
Duration 7.4108 Modified Duration 7.2347
Marchzinsen 1.0255

Moody`s Rating für Allegion U.S. Holding Company Inc. Obligation (38367648)

Rating Baa3
Rating Update NEW
Datum Rating 18.09.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Allegion U.S. Holding Company Inc. Obligation (US01748NAE40)

Die Allegion U.S. Holding Company Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.10.2027 einen Coupon von 3.5500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 92.73 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.87%. Die Allegion U.S. Holding Company Inc. -Obligation wurde am 02.10.2017 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Allegion U.S. Holding Co. Inc.DL-Notes 2017(17/27)

90.64 -0.10 -0.11 %
Kurszeit 16.01.2019 17:00:25
Eröffnung / Vortag 90.66 / 90.64
Tagestief / Tageshoch 90.64 / 90.66
52 W. Tief 88.23
52 W. Hoch 97.00
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 38367648
ISIN US01748NAE40
Name ALLEGION US HLDG 2027
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Allegion U.S. Holding Company Inc.
Emissionsvolumen 400'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.76
Emissionsdatum 02.10.2017
Coupondaten
Coupon 3.550%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.10.2027
nächster Zinstermin 01.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.04.2018
Letztes Coupondatum 30.09.2027
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 12.10.2017
Kündigung zu Rücknahmepreis
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