Allegion U.S. Holding Co. Inc.DL-Notes 2017(17/24)

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ALLEGION US HLDG 2024 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.2000 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für Allegion U.S. Holding Company Inc. Obligation (38367140)

Rating Baa3
Rating Update NEW
Datum Rating 18.09.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Allegion U.S. Holding Company Inc. Obligation (US01748NAD66)

Die Allegion U.S. Holding Company Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.10.2024 einen Coupon von 3.2000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.04. statt. Die Allegion U.S. Holding Company Inc. -Obligation wurde am 02.10.2017 mit einem Volumen von 400 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 38367140
ISIN US01748NAD66
Name ALLEGION US HLDG 2024
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Allegion U.S. Holding Company Inc.
Emissionsvolumen 400'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.94
Emissionsdatum 02.10.2017
Coupondaten
Coupon 3.200%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.10.2024
nächster Zinstermin 01.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.04.2018
Letztes Coupondatum 30.09.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 12.10.2017
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
38367648 01.10.2027 3.5500% 4.9831
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