Allegion PLCDL-Notes 19(19/29)

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ALLEGION 19/29 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5000 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für Allegion PLC Obligation (50164100)

Rating Baa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 17.10.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Allegion PLC Obligation (US01748TAB70)

Die Allegion PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.10.2029 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.04. statt. Die Allegion PLC -Obligation wurde am 27.09.2019 mit einem Volumen von 400 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 50164100
ISIN US01748TAB70
Name ALLEGION 19/29
Land Irland
Emissionsdaten
Schuldner Allegion PLC
Emissionsvolumen 400'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.97
Emissionsdatum 27.09.2019
Coupondaten
Coupon 3.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.10.2029
nächster Zinstermin 01.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.04.2020
Letztes Coupondatum 30.09.2029
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 27.09.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis
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