Agricultural Dev. Bk of ChinaDL-FLR Bonds 2018(21) Reg.S

99.95USD 100.05USD
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AGRIC.DEV.BK.CH 18/21FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.8533 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die The Agricultural Development Bank of China Obligation (XS1880465098)

Die The Agricultural Development Bank of China -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.09.2021 einen Coupon von 0.8533%. Die Auszahlung des Coupons findet 4.0 -mal pro 6 Monate am 27.12. statt. Die The Agricultural Development Bank of China -Obligation wurde am 27.09.2018 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Agricultural Dev. Bk of ChinaDL-FLR Bonds 2018(21) Reg.S

99.96 0.02 0.02 %
Kurszeit 25.09.2020 17:29:13
Eröffnung / Vortag 99.94 / 99.96
Tagestief / Tageshoch 99.88 / 99.96
52 W. Tief 93.31
52 W. Hoch 100.37
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 43816170
ISIN XS1880465098
Name AGRIC.DEV.BK.CH 18/21FLR
Land China
Emissionsdaten
Schuldner The Agricultural Development Bank of China
Emissionsvolumen 700’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 27.09.2018
Coupondaten
Coupon 0.853%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 27.09.2021
nächster Zinstermin 27.09.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4.0
Erstes Coupondatum 27.12.2018
Letztes Coupondatum 26.09.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis
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