Agricult. Bk of China (NY Br.)DL-Med.-Term Nts 2015(15/20)

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AGR.BK CH.NY 15/20 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.7500 Rendite 4.07
Duration 1.3100 Modified Duration 1.2839
Marchzinsen 0.4506

Moody`s Rating für The Agricultural Bank of China [New York Branch] Obligation (28272401)

Rating A1
Rating Update UPG
Datum Rating 30.05.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Agricultural Bank of China [New York Branch] Obligation (US00850XAC20)

Die The Agricultural Bank of China [New York Branch] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.05.2020 einen Coupon von 2.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.03 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.07%. Die The Agricultural Bank of China [New York Branch] -Obligation wurde am 21.05.2015 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Agricult. Bk of China (NY Br.)DL-Med.-Term Nts 2015(15/20)

98.31 0.00 0.00 %
Kurszeit 18.01.2019 17:00:28
Eröffnung / Vortag 0.00 / 98.31
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 95.46
52 W. Hoch 99.33
Börse
MUN

Stammdaten

Stammdaten
Valor 28272401
ISIN US00850XAC20
Name AGR.BK CH.NY 15/20 MTN
Land China
Emissionsdaten
Schuldner The Agricultural Bank of China [New York Branch]
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.70
Emissionsdatum 21.05.2015
Coupondaten
Coupon 2.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 21.05.2020
nächster Zinstermin 21.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 21.11.2015
Letztes Coupondatum 20.05.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 21.05.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von The Agricultural Bank of China New York Branch>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
32555157 16.05.2019 1.8750% 5.8431
32555156 16.05.2019 3.6090% 4.9572
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