African Development BankDL-Medium-Term Notes 2018(23)

100.89USD 101.05USD
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AFR. DEV. BK 18/23 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.0000 Rendite 2.82
Duration 4.3401 Modified Duration 4.2797
Marchzinsen 1.0083

Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (43733713)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 24.09.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die African Development Bank Obligation (US00828EDC03)

Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.09.2023 einen Coupon von 3.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.97 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.82%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 20.09.2018 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-Medium-Term Notes 2018(23)

100.89 0.13 0.13 %
Kurszeit 22.01.2019 13:48:41
Eröffnung / Vortag 100.91 / 100.76
Tagestief / Tageshoch 100.89 / 100.97
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 43733713
ISIN US00828EDC03
Name AFR. DEV. BK 18/23 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner African Development Bank
Emissionsvolumen 2'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.81
Emissionsdatum 20.09.2018
Coupondaten
Coupon 3.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 20.09.2023
nächster Zinstermin 20.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 20.03.2019
Letztes Coupondatum 19.09.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
24583573 02.06.2026 4.5000% 2.8169
24869163 10.01.2025 4.0000% 2.752
22260495 06.03.2024 4.7500% 2.6525
18209927 23.03.2022 5.2500% 2.3804
23843042 26.02.2019 3.7500% 2.3047
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