African Development BankDL-Medium-Term Notes 2018(21)

99.10USD 100.67USD
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AFR. DEV. BK 18/21 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6250 Rendite 2.68
Duration 2.1137 Modified Duration 2.0858
Marchzinsen 0.8312

Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (40960363)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 23.03.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die African Development Bank Obligation (US00828ECZ07)

Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.03.2021 einen Coupon von 2.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.7 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.68%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 22.03.2018 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-Medium-Term Notes 2018(21)

99.10 -0.03 -0.03 %
Kurszeit 17.01.2019 18:00:02
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.13
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 40960363
ISIN US00828ECZ07
Name AFR. DEV. BK 18/21 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner African Development Bank
Emissionsvolumen 2'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.90
Emissionsdatum 22.03.2018
Coupondaten
Coupon 2.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 22.03.2021
nächster Zinstermin 22.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 22.09.2018
Letztes Coupondatum 21.03.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
24583573 02.06.2026 4.5000% 2.7798
24869163 10.01.2025 4.0000% 2.7248
22260495 06.03.2024 4.7500% 2.5861
18209927 23.03.2022 5.2500% 2.3605
23843042 26.02.2019 3.7500% 2.2972
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