African Development BankDL-Medium-Term Notes 2017(22)

97.68USD 97.70USD
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AFR. DEV. BK 17/22 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.1250 Rendite 2.77
Duration 3.6703 Modified Duration 3.6201
Marchzinsen 0.3777

Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (39098571)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 17.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die African Development Bank Obligation (US00828ECW75)

Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.11.2022 einen Coupon von 2.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.78 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.77%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 16.11.2017 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-Medium-Term Notes 2017(22)

97.67 -0.12 -0.12 %
Kurszeit 18.01.2019 17:49:51
Eröffnung / Vortag 97.76 / 97.67
Tagestief / Tageshoch 97.67 / 97.77
52 W. Tief 95.85
52 W. Hoch 98.34
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 39098571
ISIN US00828ECW75
Name AFR. DEV. BK 17/22 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner African Development Bank
Emissionsvolumen 2'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.75
Emissionsdatum 16.11.2017
Coupondaten
Coupon 2.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 16.11.2022
nächster Zinstermin 16.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 16.05.2018
Letztes Coupondatum 15.11.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
24583573 02.06.2026 4.5000% 2.8174
24869163 10.01.2025 4.0000% 2.7772
18209927 23.03.2022 5.2500% 2.3795
26834142 03.02.2020 2.7500% 2.3649
23843042 26.02.2019 3.7500% 2.4481
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