African Development BankDL-Medium-Term Notes 2017(22)

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AFR. DEV. BK 17/22 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.1800 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (35635741)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 25.08.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die African Development Bank Obligation (US00828EBV02)

Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.02.2022 einen Coupon von 2.1800%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.08. statt. Die African Development Bank -Obligation wurde am 01.02.2017 mit einem Volumen von 100 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 35635741
ISIN US00828EBV02
Name AFR. DEV. BK 17/22 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner African Development Bank
Emissionsvolumen 100'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 01.02.2017
Coupondaten
Coupon 2.180%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.02.2022
nächster Zinstermin 01.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.08.2017
Letztes Coupondatum 31.01.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
24583573 02.06.2026 4.5000% 2.7711
22260495 06.03.2024 4.7500% 2.6108
18209927 23.03.2022 5.2500% 2.3505
26834142 03.02.2020 2.7500% 2.3267
23843042 26.02.2019 3.7500% 2.2812
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