African Development BankDL-Medium-Term Notes 2017(20)

99.02USD 99.07USD
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AFR. DEV. BK 17/20 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.8750 Rendite 2.78
Duration 1.1332 Modified Duration 1.1176
Marchzinsen 0.6510

Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (36017486)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 25.08.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die African Development Bank Obligation (US00828ECA55)

Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.03.2020 einen Coupon von 1.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.02 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.78%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 16.03.2017 mit einem Volumen von 2.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-Medium-Term Notes 2017(20)

99.02 0.03 0.03 %
Kurszeit 22.01.2019 11:31:48
Eröffnung / Vortag 0.00 / 98.99
Tagestief / Tageshoch 98.99 / 99.07
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
COF

Stammdaten

Stammdaten
Valor 36017486
ISIN US00828ECA55
Name AFR. DEV. BK 17/20 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner African Development Bank
Emissionsvolumen 2'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.85
Emissionsdatum 16.03.2017
Coupondaten
Coupon 1.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 16.03.2020
nächster Zinstermin 16.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 16.09.2017
Letztes Coupondatum 15.03.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
24583573 02.06.2026 4.5000% 2.8169
24869163 10.01.2025 4.0000% 2.752
22260495 06.03.2024 4.7500% 2.6525
18209927 23.03.2022 5.2500% 2.3804
23843042 26.02.2019 3.7500% 2.3047
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