African Development BankDL-Medium-Term Notes 2016(21)

96.48USD 96.57USD
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AFR. DEV. BK 16/21 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.2500 Rendite 2.69
Duration 2.4748 Modified Duration 2.4420
Marchzinsen 0.5902

Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (33361098)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 25.08.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die African Development Bank Obligation (US00828EBP34)

Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.07.2021 einen Coupon von 1.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 0 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.69%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 26.07.2016 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-Medium-Term Notes 2016(21)

96.48 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 17.01.2019 17:49:18
Eröffnung / Vortag 96.56 / 96.49
Tagestief / Tageshoch 96.48 / 96.60
52 W. Tief 94.70
52 W. Hoch 96.84
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 33361098
ISIN US00828EBP34
Name AFR. DEV. BK 16/21 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner African Development Bank
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.59
Emissionsdatum 26.07.2016
Coupondaten
Coupon 1.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 26.07.2021
nächster Zinstermin 26.01.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 26.01.2017
Letztes Coupondatum 25.07.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
24583573 02.06.2026 4.5000% 2.7798
24869163 10.01.2025 4.0000% 2.7248
22260495 06.03.2024 4.7500% 2.5861
18209927 23.03.2022 5.2500% 2.3605
23843042 26.02.2019 3.7500% 2.2972
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