African Development BankDL-Medium-Term Notes 2016(19)

98.95USD 98.99USD
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AFR. DEV. BK 16/19 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.1250 Rendite 2.74
Duration 0.6582 Modified Duration 0.6494
Marchzinsen 0.3718

Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (33982406)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 25.08.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die African Development Bank Obligation (US00828EBQ17)

Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.09.2019 einen Coupon von 1.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.01 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.74%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 20.09.2016 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-Medium-Term Notes 2016(19)

98.95 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 18.01.2019 17:47:20
Eröffnung / Vortag 99.00 / 98.95
Tagestief / Tageshoch 98.95 / 99.02
52 W. Tief 98.00
52 W. Hoch 99.03
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 33982406
ISIN US00828EBQ17
Name AFR. DEV. BK 16/19 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner African Development Bank
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.89
Emissionsdatum 20.09.2016
Coupondaten
Coupon 1.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 20.09.2019
nächster Zinstermin 20.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 20.03.2017
Letztes Coupondatum 19.09.2019
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
24583573 02.06.2026 4.5000% 2.8174
22260495 06.03.2024 4.7500% 2.6634
18209927 23.03.2022 5.2500% 2.3795
26834142 03.02.2020 2.7500% 2.3649
23843042 26.02.2019 3.7500% 2.4481
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