African Development BankDL-Medium-Term Notes 2015(20)

98.44USD 98.83USD
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AFR. DEV. BK 15/20 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.3750 Rendite 2.69
Duration 1.0452 Modified Duration 1.0313
Marchzinsen 0.5996

Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (27084974)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 25.08.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die African Development Bank Obligation (US00828EBE86)

Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.02.2020 einen Coupon von 1.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 12.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.829 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.69%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 12.02.2015 mit einem Volumen von 1.1 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-Medium-Term Notes 2015(20)

98.64 -0.03 -0.03 %
Kurszeit 18.01.2019 22:25:14
Eröffnung / Vortag 0.00 / 98.64
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
Valor 27084974
ISIN US00828EBE86
Name AFR. DEV. BK 15/20 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner African Development Bank
Emissionsvolumen 1'100'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis
Emissionsdatum 12.02.2015
Coupondaten
Coupon 1.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 12.02.2020
nächster Zinstermin 12.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 12.08.2015
Letztes Coupondatum 11.02.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
24583573 02.06.2026 4.5000% 2.8174
22260495 06.03.2024 4.7500% 2.6634
18209927 23.03.2022 5.2500% 2.3795
26834142 03.02.2020 2.7500% 2.3649
23843042 26.02.2019 3.7500% 2.4481
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